Relatório de Fluxo de Caixas

Este artigo tem como objetivo explicar como visualizar os valores que já foram baixados no sistema Proesc.com, ou seja, aqueles que já constam como recebidos ou pagos.

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Atenção: Não compare os relatórios entre si, pois cada um tem finalidades diferentes. Compreenda o propósito de cada relatório para garantir uma análise mais precisa! 😄

Relatório de Fluxo de Caixa

O Relatório de Fluxo de Caixa é uma ferramenta essencial para o planejamento e controle financeiro. Ele permite acompanhar todos os recebimentos e pagamentos realizados em um determinado período. Em resumo, esse relatório oferece uma visão completa da movimentação financeira da sua instituição, desde contas a pagar até receitas recebidas.

Importante: Os valores referentes às receitas aparecerão no relatório apenas 1 dia após o recebimento, pois o sistema só faz a baixa após a compensação bancária.

Exemplo:
Se o pagamento foi efetuado no dia 01/09/2021, o valor só aparecerá na movimentação no dia 02/09/2021, após a compensação do pagamento.

Observação 2: Se o valor ainda estiver em aberto, vencido ou em negociação, ele não aparecerá no relatório, já que a receita ou o débito precisa estar concluído.

Observação 3: O relatório exibe apenas os valores com datas retroativas ou do dia presente. Não é possível visualizar movimentações futuras.

Exemplo:
Se o pagamento foi efetuado no dia 01/09/2021, o valor só constará no relatório no dia 02/09/2021. Mesmo que você filtre pela data 02/09/2021, se o dia atual ainda for 01/09/2021, o valor não aparecerá até a data correta.

Fluxo de Caixa vs. Relação de Pagamentos

Ao emitir ambos os relatórios, aplique os mesmos filtros, mas lembre-se: no Fluxo de Caixa, a data a ser filtrada deve ser sempre um dia após a compensação do pagamento.

Exemplo:
Se você quer analisar os pagamentos efetuados entre 01/09 e 30/09, ao gerar a Relação de Pagamentos, você colocará essas datas. No entanto, no Fluxo de Caixa, as datas devem ser de 02/09 a 01/10, ou seja, um dia após cada compensação.

Como emitir e imprimir o Relatório de Fluxo de Caixa

Com o Caixa Aberto:

1. Acesse o menu lateral Financeiro.
2. No submenu Meu Caixa, clique na opção Fluxo.

Com o Caixa Fechado:

1. Acesse o menu Financeiro.
2. No submenu Gestão de Caixa, clique na lupa ao lado da data desejada.
3. Em seguida, clique em Fluxo de Caixa.

Visualização do Relatório

Selecione os filtros data inicial e data final para que o relatório faça a busca das movimentações do período.

O relatório pode ser visualizado de duas formas:

1. Data de Movimentação: Exibe os lançamentos em ordem decrescente, de acordo com a data de registro do débito.
2. Data de Pagamento: Exibe os pagamentos em ordem decrescente, com base na data em que foram efetuados.

Informações Contidas no Relatório:

• Data: Refere-se ao filtro de visualização aplicado.
• Operador: Pessoa responsável pelo lançamento.
• Tipo de Débito: Categoria do débito registrado.
• Pessoa: Nome do aluno ou responsável.
• Descrição: Nome da parcela.
• Forma de Pagamento: Método utilizado para o pagamento.
• Valor: Quantia paga.
• Total: Soma final das movimentações.
• Resumo dos Caixas: Informações consolidadas sobre os caixas.

Pronto! Agora você já sabe como acompanhar todas as movimentações financeiras da sua instituição por período no sistema Proesc.com!

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Até a próxima 🚀💚