Relatório de Fluxo de Caixas

Veja como visualizar os valores já recebidos ou pagos no sistema utilizando o Relatório de Fluxo de Caixa.

DISPONÍVEL PARA: perfil de Financeiro e Analista Financeiro.

Antes de começar, confirme se o seu usuário possui acesso aos relatórios financeiros. Clique aqui.

Atenção: não compare os relatórios entre si, pois cada relatório possui finalidades diferentes.

Como funciona o Relatório de Fluxo de Caixa

O Relatório de Fluxo de Caixa permite acompanhar todos os recebimentos e pagamentos realizados em um período específico.

Os valores das receitas aparecem no relatório somente após a compensação bancária.

Exemplo: se o pagamento foi realizado em 01/09, o valor poderá aparecer no relatório apenas em 02/09.

Valores com status Em aberto, Vencido ou Em negociação não são exibidos no relatório.

O relatório apresenta apenas movimentações retroativas ou do dia atual. Movimentações futuras não serão exibidas.

Diferença entre Fluxo de Caixa e Relação de Pagamentos

Ao comparar os relatórios, utilize os mesmos filtros, mas considere a compensação bancária no Fluxo de Caixa.

Exemplo: para consultar pagamentos entre 01/09 e 30/09 na Relação de Pagamentos, utilize no Fluxo de Caixa o período de 02/09 até 01/10.

Como emitir o Relatório de Fluxo de Caixa

Com o caixa aberto

1. Acesse o menu Financeiro.
2. Clique em Meu Caixa > Fluxo.

Com o caixa fechado

1. Acesse o menu Financeiro > Gestão de Caixa.
2. Clique na lupa ao lado da data desejada.
3. Selecione a opção Fluxo de Caixa.

Como visualizar as movimentações

1. Selecione a data inicial e a data final para realizar a busca das movimentações. 
   
2. Escolha a forma de visualização do relatório:

• Data de Movimentação: exibe os lançamentos conforme a data de registro do débito.
• Data de Pagamento: exibe os pagamentos conforme a data em que foram realizados.

Informações exibidas no relatório

• Data: período filtrado para visualização.
• Operador: usuário responsável pelo lançamento.
• Tipo de Débito: categoria financeira registrada.
• Pessoa: nome do aluno ou Responsável Financeiro.
• Descrição: identificação da parcela.
• Forma de Pagamento: método utilizado no pagamento.
• Valor: valor pago.
• Total: soma das movimentações exibidas.
• Resumo dos Caixas: consolidação das informações financeiras dos caixas.

Pronto! Agora você sabe como acompanhar as movimentações financeiras da instituição utilizando o Relatório de Fluxo de Caixa.

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