Use este artigo para emitir e interpretar o Relatório de Fluxo de Caixa no sistema Proesc.
DISPONÍVEL PARA: perfis de Financeiro e Analista Financeiro
Antes de começar: confirme se o seu usuário tem acesso aos relatórios financeiros. Veja os menus disponíveis em Quais menus o Financeiro tem acesso?
Atenção: não compare relatórios entre si diretamente — cada relatório tem finalidades e critérios diferentes.
Como funciona o relatório
O Fluxo de Caixa exibe todos os recebimentos e pagamentos realizados em um período. Os valores aparecem somente após a compensação bancária — não são exibidas movimentações com status Em aberto, Vencido ou Em negociação, nem movimentações futuras.
Exemplo: pagamento realizado em 01/09 pode aparecer no relatório somente em 02/09.
Diferença entre Fluxo de Caixa e Relação de Pagamentos
Use os mesmos filtros nos dois relatórios, mas considere a compensação bancária no Fluxo de Caixa.
Exemplo: para consultar pagamentos de 01/09 a 30/09 na Relação de Pagamentos, use o período de 02/09 a 01/10 no Fluxo de Caixa.
Como acessar o relatório
Com o caixa aberto
- Acesse Financeiro > Meu Caixa.
- Clique na aba Fluxo.
Com o caixa fechado
- Acesse Financeiro > Gestão de Caixa.
- Clique na lupa ao lado da data desejada.
- Selecione Fluxo de Caixa.
Como visualizar as movimentações
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Selecione a data inicial e a data final e clique em Pesquisar.
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Escolha a forma de visualização: Data de Movimentação (data do registro do débito) ou Data de Pagamento (data em que o pagamento foi realizado).
Informações exibidas no relatório
- Data: período filtrado.
- Operador: usuário responsável pelo lançamento.
- Tipo de Débito: categoria financeira.
- Pessoa: nome do aluno ou Responsável Financeiro.
- Forma de Pagamento: método utilizado (dinheiro, cartão, boleto etc.).
- Valor: montante da movimentação.
Pronto! O Relatório de Fluxo de Caixa está disponível para consulta e análise.
Comentários
1 comentário
relatorio poderia oferecer filtros para conferencia individual de receita e despesa, a data que aparece não é referente ao dia do recebimento ou pagamento, é sim o dia que é lançado no sistema, o que dificulta na hora de conferir com extrato bancario. Frustada.
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