Relatório de Fluxo de Caixas

Olá, tudo bem? Esperamos que sim!
Este artigo tem por objetivo é relacionar valores que já se encontram baixados no sistema, ou seja, que já constam como recebidos ou pagos no sistema Proesc.com!

Observação 1: esse artigo é direcionado aos usuários com perfil do Financeiro e Analista Financeiro.
Está com dúvida de qual perfil adicionar no seu acesso? Clique Aqui!

Atenção! Não compare os relatórios entre si, pois cada um tem um objetivo diferente, analise e entenda primeiro cada tipo de relatório e assim você conseguirá ter uma análise mais assertiva! :D

Clique aqui para acessar os artigos relacionados.

Os tópicos abordados nesse artigo são:

• Relatório de Fluxo de Caixa
• Fluxo de Caixa x Relação de Pagamentos
• Como emitir/imprimir o relatório
• Data de visualização do documento
• Informações do relatório

Relatório de Fluxo de Caixa

Esse documento é um instrumento de planejamento e controle financeiro, onde é possível acompanhar todos os recebimentos e também os pagamentos efetuados num determinado período.
Ou seja, nesse relatório tem a visão geral de toda a movimentação financeira da sua instituição, desde contas a pagar até os recebimentos das receitas.
No entanto, em relação às receitas, os valores constarão na movimentação somente após 1 dia após o recebimento. Isso acontece devido à baixa no sistema que ocorre somente após a compensação do banco.

Exemplo 1: se o pagamento foi efetuado no dia 01/09/2021, esse valor constará na movimentação somente no dia 02/09/2021. (lembrando que o valor aparecerá somente após a compensação do pagamento)

Observação 2: se o valor ainda consta em aberto, vencido, em negociação, o mesmo não constará no relatório, pois o débito ou a receita já tem que estar concluída.

Observação 3: O relatório mostrará somente os valores com as datas retroativas ou no presente, datas futuras não será possível visualizar.

Exemplo 2: seguindo com o mesmo exemplo anterior, se o pagamento foi efetuado no dia 01/09/2021, esse valor constará na movimentação somente no dia 02/09/2021. No entanto, se hoje ainda é dia 01/09/2021 você somente visualizará esse valor no dia seguinte, mesmo se você filtrar com a data 02/09/2021, mas a data ainda é futura e ainda não consta no relatório essa informação.

Fluxo de Caixa x Relação de Pagamentos

Adicione os mesmos filtros, no entanto, a data a ser filtrada no fluxo de caixa é sempre um dia após a compensação do pagamento.

Exemplo 3: se você quer analisar os pagamentos efetuados no dia 01/09 ao dia 30/09, você adicionará essa data específica na relação de pagamentos, mas no fluxo de caixa deve ser colocada a data 02/09 ao 01/10, ou seja, um dia após a compensação do pagamento.

Como emitir/imprimir o relatório

O documento é encontrado no menu lateral CENTRAL DE RELATÓRIOS > submenu Financeiro;

Clique no ícone da lupa do Relatório de Fluxo de Caixas:

Selecione os filtros data inicial e data final para que o relatório faça a busca das movimentações do período.

Data de visualização do documento

1. Data de movimentação: será relacionado na ordem decrescente de acordo com a data de lançamento do débito.

2. Data de pagamento: será relacionado por ordem decrescente da data do pagamento efetuado.

Informações do relatório:

a) Data: Essa data é de acordo com o filtro de visualização selecionado;

b) Operador: Pessoa que efetuou o lançamento;

c) Tipo de débito;

d) Pessoa: Nome do aluno;

e) Descrição: Nome da parcela;

f) Forma de pagamento;

g) Valor;

i) Total;

j) Resumo dos caixas.

Pronto! Agora você já sabe como acompanhar todas as movimentações pagas por período da sua instituição!

ARTIGOS RELACIONADOS

• Relatórios financeiros do Proesc
• Quais menus o Financeiro tem acesso?
• 5 passos para reduzir a inadimplência
• Relação de Receita
• Relação de Inadimplentes

Gostou? Então que tal você checar outros artigos da nossa Base de Conhecimento? Basta acessar base.proesc.com.

Até a próxima 🚀💚