Como cadastrar categorias de despesa ou recebimento

Olá, tudo bem? Esperamos que sim!
Este artigo tem por objetivo auxiliar você como cadastrar categorias de despesa ou recebimento no sistema Proesc.com.

Pré-requisito: Esse artigo é direcionado aos usuários com perfil de Financeiro, Analista Financeiro e Configuração

Os tópicos abordados neste artigo são:

• Criar Categoria de despesa ou recebimento - Com o Centro de Custo
• Criar Categoria de despesa ou recebimento - Sem o Centro de Custo

Sugestão de artigo: Quais menus o Financeiro tem acesso?

Para que seja feito o lançamento de despesas e recebimentos é necessário que anteriormente sejam cadastradas as categorias, pois elas serão adicionadas nesses registros.

CRIAR CATEGORIA - COM O CENTRO DE CUSTO

Para cadastrá-la, basta seguir os passos abaixo:

1 - Menu Configurações >> Financeiro >> Categorias;

2 - Clique no botão  ;

3 - Insira todas as informações obrigatórias. O print a seguir é um exemplo de como configuar uma categoria analítica. 

• Nome da categoria: dê um nome à categoria;
• Grupo: escolha entre despesa fixa, variável, impostos, pessoas ou recebimento;
• Tipo: Sintética ou analítica. 
  • O tipo sintético é a categoria mãe que abrigará as categorias analíticas, ou seja, ela vai ser a categoria principal;
  • O tipo analítico é a categoria filha que será vinculada a uma categoria do tipo sintético, ou seja, é uma subcategoria.
    
    Obs.: Antes de criar uma categoria de despesa analítica é obrigatório escolher a categoria sintética ao qual ela será vinculada. 
    
    Dica! Primeiro crie a despesa sintética e depois a despesa analítica
    

4 - Após preencher todas as informações necessárias, clique em salvar.

Obs.: Para que os lançamentos no relatório de DRE (demonstrativo de resultado do exercício) é necessário selecionar o Plano de contas nas opções avançadas:

5 - Com a categoria criada, você já pode lançar as despesas ou os recebimentos selecionando-a no menu Financeiro > Despesas e recebimentos.

CRIAR CATEGORIA - SEM O CENTRO DE CUSTO

• Nome da categoria: dê um nome à categoria;
• Grupo: escolha entre despesa fixa, variável, impostos, pessoas ou recebimento;

Após preencher as informações necessárias, clique em salvar.

Com a categoria criada, você já pode lançar as despesas ou os recebimentos selecionando-a no menu Financeiro > Despesas e recebimentos.

ARTIGOS RELACIONADOS

• Quais menus o Financeiro tem acesso?

Gostou? Então que tal você checar outros artigos da nossa Base de Conhecimento? Basta acessar base.proesc.com.

Até a próxima 🚀💚