Como cadastrar categorias de despesa ou recebimento

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Este artigo tem por objetivo auxiliar você como cadastrar categorias de despesa ou recebimento no sistema Proesc.com.

Pré-requisito: Esse artigo é direcionado aos usuários com perfil de Financeiro, Analista Financeiro e Configuração

Os tópicos abordados neste artigo são:

• Criar Categoria de despesa ou recebimento - Com o Centro de Custo
• Criar Categoria de despesa ou recebimento - Sem o Centro de Custo

Sugestão de artigo: Quais menus o Financeiro tem acesso?

Para que seja feito o lançamento de despesas e recebimentos é necessário que anteriormente sejam cadastradas as categorias, pois elas serão adicionadas nesses registros.

CRIAR CATEGORIA - COM O CENTRO DE CUSTO

Para cadastrá-la, basta seguir os passos abaixo:

1 - Menu Configurações >> Financeiro >> Categorias;

2 - Clique no botão  ;

3 - Insira todas as informações obrigatórias. O print a seguir é um exemplo de como configuar uma categoria analítica. 

• Nome da categoria: dê um nome à categoria;
• Grupo: escolha entre despesa fixa, variável, impostos, pessoas ou recebimento;
• Tipo: Sintética ou analítica. 
  • O tipo sintético é a categoria mãe que abrigará as categorias analíticas, ou seja, ela vai ser a categoria principal;
  • O tipo analítico é a categoria filha que será vinculada a uma categoria do tipo sintético, ou seja, é uma subcategoria.
    
    Obs.: Antes de criar uma categoria de despesa analítica é obrigatório escolher a categoria sintética ao qual ela será vinculada. 
    
    Dica! Primeiro crie a despesa sintética e depois a despesa analítica
    

4 - Após preencher todas as informações necessárias, clique em salvar.

Obs.: Para que os lançamentos no relatório de DRE (demonstrativo de resultado do exercício) é necessário selecionar o Plano de contas nas opções avançadas:

5 - Com a categoria criada, você já pode lançar as despesas ou os recebimentos selecionando-a no menu Financeiro > Despesas e recebimentos.

CRIAR CATEGORIA - SEM O CENTRO DE CUSTO

• Nome da categoria: dê um nome à categoria;
• Grupo: escolha entre despesa fixa, variável, impostos, pessoas ou recebimento;

Após preencher as informações necessárias, clique em salvar.

Com a categoria criada, você já pode lançar as despesas ou os recebimentos selecionando-a no menu Financeiro > Despesas e recebimentos.

Vídeo instrucional

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