Este artigo tem por objetivo instruir a utilização do relatório financeiro de transferências bancárias na aba Extrato Financeiro.
Observação¹: Esse artigo é direcionado aos usuários com perfil do FINANCEIRO e ANALISTA FINANCEIRO
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Observação²: Esse relatório traz uma visualização geral de todas as transferências bancárias realizadas via pagamento de boletos APENAS para instituições que utilizam IUGU.
Como emitir/analisar o relatório
Para encontrar o relatório, acesse o menu lateral CENTRAL DE RELATÓRIOS > submenu Financeiro > opção Relatório de Extrato Financeiro:
Ao abrir o relatório, lembre-se de filtrar o Exercício, o mês de referência e a página de visualização:
Atenção! Caso não encontre alguma transferência, certifique-se que está com o filtro Página devidamente definido, pois pode ocorrer de um registro estar na página 2 ou 3, por exemplo
Legenda
- Data: dia, mês e ano da transferência bancária;
- Valor: valor da parcela com desconto aplicado e taxa do boleto da sua instituição;
- Transação: link que direciona para o boleto específico daquela parcela. Além do código de barras do boleto;
- Aluno / responsável: nome completo do aluno e seu responsável financeiro, além do e-mail de comunicação do responsável financeiro;
- Descrição: registro da data de vencimento e data de pagamento da parcela;
- Comando: um botão com um ícone de olho que ao clicar leva para o ambiente de detalhamento de pagamento;
- Balanço: é o saldo da conta da escola na IUGU. Conforme a instituição recebe transações, o valor do balanço acumula até o 'Pedido de saque'.
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Até a próxima 🚀💚
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