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Este artigo tem por objetivo auxiliar o setor financeiro da sua instituição a visualizar o relatório financeiro pelo sistema Proesc.com.

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Os tópicos abordados no artigo são:

Relação de receita
Relação de inadimplentes
Relação de pagamentos
Relatório de transferência bancária
Relatório de fluxo de caixa
Relatório de receita pendente
Relatório de receita prevista e recebida por turma
Relatório de mensalidades recebidas
Relatório de pagamento por período
Extrato Financeiro
Resumo de faturamento
Carta de cobrança
Carta de adimplência
Composição de recebimentos

Está com dificuldades em identificar o relatório financeiro que melhor se encaixa dentro do que você quer visualizar no sistema? Esse artigo aqui é para esclarecer ao máximo as diferenças dos relatórios financeiros do sistema =)

Onde encontrar os relatórios financeiros?

Para acessar os relatórios financeiros, você inicia indo no menu Central de relatórios, na opção Financeiro:

Você será então redirecionado para uma tela onde poderá visualizar o campo onde os relatórios financeiros se concentram:

Relação de receita

Neste relatório você pode visualizar os seguintes dados:

Nome do aluno, Nome do responsável financeiro do aluno, CPF do responsável financeiro, Detalhamento/Descrição da parcela, Tipo de débito da parcela, Status da parcela, Data de vencimento, Desconto, Valor previsto, Valor pago e Data de quitação.

O relatório se apresenta da seguinte forma:

Relação de inadimplentes

O relatório de inadimplentes é indicado para verificar quais alunos possuem débitos vencidos no sistema.
Nele você encontrará as seguintes informações: nome do aluno, responsável financeiro, quantidade de parcelas vencidas e o valor de dívida total. Interessa frisar que você pode selecionar os tipos de débitos e períodos desejados.

Relação de pagamentos

A relação de pagamentos tem o intuito de demonstrar todos os valores recebidos por sua instituição, nele teremos as seguintes informações: identificação do aluno, responsável financeiro, débito, descrição da parcela, forma de pagamento, tipo de débito, valor bruto da parcela, desconto aplicado, multa+juros, valor líquido, valor recebido e a diferença do valor pago.
No final do relatório, é feita a soma de cada item descrito acima e lhe será demonstrado o total deles.

Relatório de transferências bancárias

O relatório de transferências bancárias é o ideal para fazer o acompanhamento dos valores que caem em sua conta bancária em tempo real, pois ele está vinculado ao banco de dados da nossa emissora, IUGU.
Nele consta o seu status de recebimento (se está aprovado ou em processamento), o dia da transferência e também os respectivos pagantes (aluno, responsável financeiro, débito).

Relatório de fluxo de caixas

O relatório de fluxo de caixas é importante para fazer o acompanhamento dos operadores que utilizam o recurso MEU CAIXA no seu cotidiano, nele você poderá verificar: conta bancária, data de pagamento, o operador do dia vigente, tipo de pagamento, pessoa que realizou o pagamento, descrição do débito, forma de pagamento e o valor.
Assim como no final do relatório estarão os valores totais que constam em caixa, os valores recebidos e os valores que saíram.

Relatório de Receita Pendente

O relatório de receita pendente tem como função lhe demonstrar os alunos que possuem débitos em aberto na instituição, nele você poderá filtrar os dados de tipo de débito, o exercício, mês e unidade desejados.

Relatório de Receita Prevista e Recebida por Turma

O presente relatório objetiva lhe mostrar todas as receitas previstas para pagamento, assim como já foram recebidas por sua turma. Você irá encontrar as seguintes informações: exercício, turma, mês de vencimento, data do pagamento, aluno/responsável financeiro, valor da parcela, valor atualizado, valor pago, ação (modo de cobrança).

Ao final do relatório você encontrará um breve resumo com a receita bruta, prevista, recebida e pendente de todas as turmas dispostas no documento.

Relatório de Mensalidades Recebidas

Por outro lado, se você quiser visualizar somente um relatório de mensalidades recebidas, basta clicar neste relatório, ele demonstrará as mensalidades recebidas por turmas, descrevendo os meses de recebimento e o aluno referenciado.

Relatório de Pagamento por Período

A relação de pagamentos por período traz um relatório mais robusto em nosso módulo financeiro, nele você tem todas as informações de pagamento de seu aluno/responsável financeiro, os dados descritos vão desde os dados de parcela (desconto, valor integral, valor faturado) às informações cadastrais do aluno (cpf, endereço, e-mail).

Extrato Financeiro

O extrato financeiro trata-se de um relatório mais individual do aluno, você poderá encontrar as seguintes informações: dados cadastrais do aluno, dados do responsável financeiro e a todas as movimentações financeiras do aluno no sistema proesc :D

Resumo de Faturamento

A relação de faturamento tem como principal escopo identificar o valor recebido por cada curso da sua instituição, neste relatório você encontrará as seguintes informações: tipos de débitos, valor bruto, valor de desconto, porcentagem do desconto, valor previsto, valor pago, multas + juros, inadimplência, porcentagem de inadimplência, inadimplência acumulada.

Carta de Cobrança

A carta de cobrança faz parte do nosso escopo do setor de cobranças e lhe ajudará a diminuir a inadimplência de sua instituição, ela contém um breve texto informando ao responsável financeiro que existem débitos em aberto e o demonstrando com data de vencimento, valor de pagamento, multas +juros e o valor total.

Carta de Adimplência

Ao contrário da carta de cobrança, a de adimplência traz um breve texto parabenizando ao responsável financeiro o cumprimento dos prazos de pagamento.

Composição de Recebimentos

A composição de recebimentos visa demonstrar a somatória de seus recebimentos por filtro de VENCIMENTO INICIAL e VENCIMENTO FINAL. Temos como escopo os seguintes dados: curso, valor bruto, desconto, valor com desconto, valor pago, multas + juros, valor de inadimplência.

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