Entenda como funciona o Plano de Contas e como utilizá-lo para organizar corretamente as categorias financeiras da sua instituição.
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Antes de começar: caso sua instituição utilize demonstrações financeiras e DRE, recomenda-se o acompanhamento de um profissional contábil para definir corretamente a classificação das categorias.
O que é o Plano de Contas?
O Plano de Contas é a estrutura utilizada para classificar receitas e despesas da instituição, organizando as movimentações financeiras de acordo com as demonstrações contábeis.
Por exemplo, uma despesa de energia elétrica pode estar vinculada a uma categoria de despesa administrativa, que faz parte do grupo de despesas operacionais.
Essa organização permite maior controle financeiro e facilita a geração de relatórios gerenciais e demonstrativos contábeis.
Objetivo do Plano de Contas
O Plano de Contas padroniza os registros financeiros da instituição de acordo com princípios contábeis, facilitando a análise dos resultados financeiros e a organização das demonstrações econômicas.
No Proesc, a estrutura do Plano de Contas já é disponibilizada automaticamente. Basta selecionar a classificação adequada ao cadastrar uma categoria de despesa.
Como utilizar o Plano de Contas
- Ao cadastrar uma categoria de despesa, selecione o Plano de Contas correspondente.
O vínculo é obrigatório para que a categoria seja corretamente organizada nos relatórios financeiros.
Como visualizar os Planos de Contas disponíveis
- Acesse Configurações > Financeiro > DRE.
- Caso os planos não estejam visíveis, clique em Gerar Modelo.
Pronto! Agora as categorias financeiras da sua instituição serão organizadas conforme o Plano de Contas definido no sistema.
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