Esse artigo tem como objetivo introduzir a funcionalidade da Conciliação Bancária
DISPONÍVEL PARA: perfil FINANCEIRO
A Conciliação Bancária é o processo de baixar para o sistema dados de um arquivo disponibilizado pelo banco do cliente em formato .ofx, com as informações de movimentações bancárias da conta da instituição a fim de realizar o vínculo desses dados com os débitos registrados no Proesc
IMPORTANTE:
- A extensão do arquivo deve ser .OFX, não fazemos leitura de XLS, PDF, etc;
- A escola deve solicitar/emitir o arquivo;
- É possível extrair do banco, quando você filtra o extrato por um período (dia, semana, mês);
- O recomendado é que seja no máximo semanal, pois fica muita informação para a verificação da escola se for mensal;
- A utilização da funcionalidade de Conciliação Bancária independe de gateway, portanto, pode ser utilizada por qualquer um;
- O período que filtrar no extrato vem nas movimentações;
- Tudo o que aparecer no sistema e não tiver sido criado no Proesc, é tudo o que seu banco informou que veio no arquivo OFX;
- Após a leitura, será necessário revisar todas as informações manualmente;
- Uma instituição que utiliza remessa, os valores vêm separados, diferente das que utilizam iugu, que vem o montante.
Utilizando a Conciliação
No caminho: Financeiro > Conciliação bancária
Ao importar o arquivo OFX, faz um histórico de conciliação
Da seguinte maneira:
Das ferramentas
Registro de Entrada e Saída (filtro)
Aqui você pode estar escolhendo se deseja filtrar somente o que entrou ou o que saiu da conta da instituição ou ambas as opções em "todos"
Ações
Cadastrar e Conciliar: quando identificado que essa movimentação ainda não foi cadastrada no Proesc
Ao clicar ele lhe direcionar para a tela de cadastro;
Conciliado: parte do princípio do que já foi cadastrado no sistema e não será necessário cadastrar novamente, pois irá gerar duplicação
Essa ação será apenas para informar que já foi conciliado, pois já foi cadastrado no sistema
DICA:
- Nº do documento: puxa do arquivo OFX
- Categoria e Pessoa: Não vem do arquivo, é preciso preencher manual.
Prontinho! Agora você já sabe como conciliar as movimentações bancárias da sua instituição :)
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Até a próxima 🚀💚
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